热点追基:中报业绩提振 食品饮料板块表现亮眼 机构:可逢低配置

  行情描述

  今日(8月24日),食品饮料板块延续上周强势,截至发稿,维维股份天润乳业均瑶健康涨停,道道全好想你光明乳业双塔食品等涨超5%。

热点追基:中报业绩提振 食品饮料板块表现亮眼 机构:可逢低配置

  分析解读

  中报业绩提振

  而回顾上周,申万食品饮料板块上涨3.4%,行业跑赢市场,位列申万28个一级行业第一。

  个股方面,有友食品(603697.SH)、千禾味业好想你以及重庆啤酒(600132.SH)在本周涨幅居前,今世缘(603369.SH)、龙大肉食(002726.SZ)、仙乐健康(300791.SZ)跌幅居前。

  茅台居食品饮料龙头,涪陵榨菜业绩推动股价

热点追基:中报业绩提振 食品饮料板块表现亮眼 机构:可逢低配置

  食品企业近期密集披露半年报,截至8月21日,在申万食品饮料板块中,已有42家食品饮料A股上市公司发布了2020年半年报,其中34家在今年上半年实现盈利。而贵州茅台(600519.SH)、双汇发展(000895.SZ)和好想你依次排名前三,上半年分别实现净利润226.02亿元、30.41亿元、22.56亿元,分别较去年同期增长13.29%、26.74%、1680.02%。(澎湃新闻)

  机构投资者竞相入驻

  随着消费升级,食品快销类企业颇受市场关注,机构竞相入驻。

  有友食品的主导产品为泡椒凤爪,其他泡卤风味休闲食品包括豆干、花生、竹笋等。今年上半年,公司实现营业收入5.45亿元,同比增长13.94%;归属于上市公司股东净利润1.29亿元,同比增长37.74%。

  值得关注的是,在公司前十大流通股东榜单中,有8个为新进股东,其中6个为机构,包括社保基金、基本养老保险基金等。

  天味食品股东榜也几乎清一色是新面孔。其中,机构股东多达6个,达晨创世、达晨盛世两个达晨系基金合计持股比例达3.02%。

  另外,三全食品桃李面包等公司半年报披露的股东榜单显示,香港中央结算有限公司(陆股通)新近出现在股东榜上;千禾味业也在二季度吸引了汇添富、社保基金等入驻。(上海证券报)

  机构:多个子行业处于复苏改善中可逢低配置

  2020年下半年大背景环境是经济活动仍受疫情影响,随着疫情得到有效控制,对消费需求的负面影响应是逐渐递减。从基本面来看,多数子行业处于复苏改善过程。有行业分析人士建议投资者关注下半年食品饮料交易策略两条主线:一是选择高成长性或业绩确定性强的公司;二是寻找低估值股票,基本面可能出现边际改善的公司。从细分领域来看,大众消费品中的乳制品、调味品,以及关注度高的白酒。

  受中期业绩提振,食品饮料板块整体表现相对强势。渤海证券分析师刘瑀指出,从已披露的大众品业绩情况来看,单二季度营收增速普遍由于下游补库存的需求有所加速,但剔除该影响以后认为未来大众品的营收增速或会趋于合理水平,投资逻辑转向长期。从细分子板块来看,仍推荐乳制品板块。乳制品行业在食品饮料当中估值相对合理,发展至今行业仍然具有稳健的成长性,叠加低温乳制品的不断扩容,在消费升级的趋势之下也将有量价齐升的表现,建议继续关注伊利股份光明乳业

  疫情期间,居家消费大幅增加,调味品作为刚需消费品,2C端和工业用途受益明显,二季度企业及时满足补货和铺货需求,使得业绩加速增长。方正证券分析师薛玉虎指出,调味品行业未来的看点在于,复合调味品正处发展风口,家庭端需求增速更快;复合调味品中火锅底料增速领先。由于火锅为大菜系、受众面广,人口流动带来口味大融合,且火锅居家制作简单方便,餐饮端门店可复制性以及盈利性强;基础调味品同样拥有成长空间。建议重点关注符合行业发展趋势,品牌与渠道力强势的调味品龙头企业,海天味业中炬高新恒顺醋业天味食品等。

  虽然白酒板块波动有所加大,但基本面向好依旧不改。有分析认为,白酒板块的业绩仍然将环比持续改善,行业天然属性仍存,货币宽松环境以及基建持续加码都对白酒行业形成支撑,需求将会得到逐步确认。建议优选确定性较高的高端白酒,同时关注次高端动销的恢复情况。此外,建议关注长期逻辑向好且估值相对合理的龙头白马。

  坚定行业投资逻辑,白酒仍是下半年首推板块。天风证券分析刘畅指出,高端白酒价格坚挺,批价呈逐步走高趋势。目前全国各地高端白酒市场价格坚挺,一方面茅台、五粮液8月尚未发货,渠道货源紧俏。五粮液泸州老窖渠道管理改善明显,通过严控窜货、处罚低价销售等方式保证价格稳定。白酒未来六个季度逐季环比改善的趋势较为明显,回调不改投资逻辑,持续坚定推荐白酒板块,重点推荐泸州老窖五粮液贵州茅台口子窖今世缘等。(金融投资报)

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基金代码 基金简称 近一年收益 手续费 操作
002621 中欧消费主题股票A 97.73% 1.50% 0.15% 购买 开户购买
001632 天弘中证食品饮料指数C 65.89% 0.00% 0.00% 购买 开户购买
006408 汇添富消费升级混合 71.31% 1.50% 0.15% 购买 开户购买

数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2020-08-21

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(责任编辑:DF528)

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