重磅!两点区别注定大幅炒作 三个因素要谨防大跌风险

重磅!两点区别注定大幅炒作 三个因素要谨防大跌风险

明天,A股创业板注册制正式开启!这是A股市场的一个里程碑,注定会带来很多重大的变化。

很多人可能还认为:创业板新交易规则不就是把科创板的交易制度移植到创业板吗?科创板上市一年多也没有什么特别之处啊!

诚然,科创板虽然有20%的涨停幅度限制,但一年多来,所有科创板股票涨幅超过10%的交易日不足4%!连板次数不超过5次!这样来分析,好像创业板也只能复制科创板的走势。

这种理解是错误的,我们先抛开注册制不谈,就谈谈创业板交易规则有什么特别之处:

创业板交易规则主要有两个变化,一个是20%涨跌幅限制及“价格笼子”,这两个变化科创板也有。但两者的区别还是很大的!

一、科创板有50万资金的门槛限制,这个门槛把绝大部分投资者挡在门外。这些投资者是市场最为活跃的资金,也是游资及大资金收割的“韭菜”,“韭菜”没有了,大资金不会活跃的。(这一点科创部没开板之前就说过了)。可是,创业板则不一样,存量投资者可以直接参与创业板股票的交易。新开通创业板的投资者也仅仅需要10万的资金,可以说创业板是“韭菜”聚焦的市场,大资金有充分的收割欲望。

二、限制创业板大幅炒作的原因除了涨跌幅扩大,增加了操作的难度,还有重要一点就是“价格笼子”的限制。科创板买卖委托有2%的价位限制,超过2%的委托单为“废单”。这个规定极大的限制了游资或者主力大幅扫货、拉升、封板的难度。

而创业板则不同,虽然同样有“价格笼子”的限制,但超过2%价位的委托单不是成为废单,而是暂存系统中,等到委托价格符合2%的价格范围了,这些单子会成为有效单,相对科创板,这为扫货、拉升、封板提供了极大的方便。

以上两点,使得创业板注定会比科创板获得更多大资金的关注,从何市场活跃度大大增加。炒作力度会相应增强。

一个专业的投资者会结合市场现状,全面、客观的分析市场,而不是赌博似的单向思维。创业板相对于科创板有活跃的预期,同时,我们也要冷静分析其中的风险:

一、最能引领市场的是游资,在10%涨跌幅交易规则下,游资已经形成以打板为核心的短线投机操作模式,市场中也固定了足够数量的短线投机客。20%涨跌幅会给他们打板带来不便,这些投资者会依然选择10%涨跌幅的股票去操作。创业板失去了这些活跃资金,将会对短期走势造成冲击。

二、创业板指数有形成双头的危险,如果下周有效击破2605点的颈线位,从而双头形态确立,那将有一波比较大的跌幅。

三、注册制将严格退市制度,会有越来越多的创业板个股退市。基于这个风险,很多资金将回避业绩、形态不佳的创业板个股,再加上20%的跌幅限制的扩大,有些创业板个股会加速下跌。

基于以上分析,当下,我们操作创业板个股需要谨慎。谨慎主要在两个方面:

1、大的方面最好等创业板指数走稳;

2、短线操作最好等有持续性的大资金参与、有相对固定的炒作模式之后。

对于短线高手来说,创业板会比以前有更多的超短获利机会!但这些机会是属于少部分人的!

操作提示:

1、大盘收缩量十字星,调整中继的概率偏大;创业板注意2605点的得失;总体来说要防守为主;

2、短线情绪方面,上周五虽然3连板以上个股数量增多,但没有可以持续的热点,整体依然看做磨底阶段,需要等待新的领涨题材、新的赚钱周期启动。

3、对于一些可以长期关注的个股,注意板块轮动节奏,可以逢低参与短期炒作,比如军工、粮食、数字货币等。

相关证券:

  • 创业板(395004)

(来源:操盘手杨雨林的财富号 2020-08-23 19:48) [点击查看原文]

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