巴菲特一出手 这家公司立马狂飙近400个亿!

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摘要
【巴菲特一出手 这家公司立马狂飙近400个亿!】黄金的利好因素太多,巴菲特也忍不住了。伯克希尔二季度只建仓了一只股票,就是巴里克黄金公司。一直以来,巴菲特都对黄金投资不太感兴趣,这次也是他旗下的伯克希尔首次大规模建仓黄金类投资标的。(中国基金报)

巴菲特一出手 这家公司立马狂飙近400个亿!

  黄金的利好因素太多,巴菲特也忍不住了。

  伯克希尔二季度只建仓了一只股票,就是巴里克黄金公司

  一直以来,巴菲特都对黄金投资不太感兴趣,这次也是他旗下的伯克希尔首次大规模建仓黄金类投资标的。

  巴菲特的这次举动有了类似“点石成金”的效果,巴里克黄金公司开盘后一度涨近12%。

  伯克希尔斥资近40亿追高 巴里克黄金市值飙升385亿

  今年二季度,该公司只建仓了一只股票,即巴里克黄金,这也是巴菲特人生中首次大规模建仓黄金股。

  据伯克希尔哈撒韦最新公布的13F报告,今年二季度该公司大量买入巴克里黄金公司(Barrick Gold Corporation)近2090万股股票,截至二季度末,该部分持仓市值约为5.63亿美元。

  此消息一出,巴里克黄金应声大涨,一度涨近12%,市值飙升约55亿美金,约合385亿人民币

  今年一季度,巴里克黄金公司的股价在20美元左右徘徊,甚至一度触及12美金的低点。而在二季度,该公司股价大幅上涨,股价一度涨至28美元,巴菲特的买入行为无异于“追高”。

  公开信息显示,巴里克黄金公司是总部在加拿大的全球最大的金矿开采公司。

  值得注意的是,据伯克希尔哈撒韦最新13F报告,持仓总市值从上一季的2420亿美元下降至2024亿美元,清仓七只个股,减仓11只个股,清仓和减持集中在金融、能源、航空运输板块。

  分析师Max Keiser称:“巴菲特抛售银行股、买入巴里克黄金是一场巨大的变化,其重要性再怎么强调都不为过。这意味着巴菲特认为全球央行已经完全失去了控制,他们正在印刷数万亿美元,并杀死了法定货币,整个100万亿美元的全球基金业务刚刚被颠覆了。”

  以巴里克黄金公司二季度24.5美金的平均股价估算,巴菲特建仓该公司约斥资5.1亿美金,约合人民币36亿。这笔资金与伯克希尔庞大的资金储备相比不值一提,伯克希尔·哈撒韦二季度财报显示,公司二季度现金储备达到1466亿美元(约合10213亿人民币),再创历史新高。

  有网友直言,这点仓位对于巴菲特来说不值一提。

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  也有人指出,购买黄金股的投资未必是巴菲特本人做出,也有可能是其旗下投资经理买的。

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  马里兰大学教授David Kass认为,从交易规模看,或许是两位代理人库姆斯(Todd Combs)及韦施勒(Ted Weschler)的决策。Kass认为,巴菲特在最近几次股东大会上、致股东信中,都表示了对黄金投资的怀疑态度,但黄金突然出现在巴克希尔哈撒韦的投资组合中,目的或许是回避风险,以度过可能的艰难时期。

  此外,值得注意的是,13F报表只要求基金披露多头头寸,空头头寸无需披露,因而该报告难以反映一基金的持仓全貌。

  桥水也看多黄金加仓幅度超30%

  上周,桥水基金也披露了最新的13F报告。在二季度,桥水对两支黄金基金的加仓幅度均超过30%。

  该报告显示,二季度,桥水加仓了第二大重仓股SPDR Gold Trust 黄金ETF,增持幅度高达34%。二季度末,该ETF占投资组合比例为15.34%,持仓价值超9亿美元。在桥水二季度前五大增持股中,该黄金ETF排名第二。

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  此外,桥水对第五大重仓股Ishare Gold Trust(IAU)的增持比例也高达35%。

  7月,达里奥周四在彭博全球资产所有者论坛上表示,投资者应优先青睐股票和黄金,而不是债券和现金,因为后者的回报率是负的,央行未来还会继续大开印钞机。

  达里奥坚信,各国央行将需要继续向经济注入资金。“你会看到央行的资产负债表急剧膨胀,他们不得不这么做,因为船在下沉”,达里奥说。

  黄金期货重回1960关口A股黄金概念股尾盘拉升

  黄金价格今天也迅速拉升。Comex黄金重回1980美元/关口。

  现货黄金重回1970美元/盎司关口。

  A股黄金板块在尾盘也迅速拉升。

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  多支黄金概念股纷纷上扬。

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  巴菲特曾多次批驳黄金投资价值

  一直以来,巴菲特都对黄金类资产不太感兴趣。

  2019年,他曾表示,“这种神奇的金属不是美国人勇气的对手。”

  巴菲特还认为,黄金不具备生产能力。2018年5月,在伯克希尔哈撒韦的股东大会上,巴菲特讲道:“作为非生产性资产,黄金自然是没有‘生产能力’的。这也就是说,黄金本身变不出更多的黄金,也无法产生其他的任何价值。收购油田,油田可以产出石油,收购工厂,工厂可以制造产品,投资股票,股票可以产生股息……但购买了一盎司黄金后,即使过了几百年,它也依然还是一盎司黄金。”

  他还表示,76年前(1942年以来)在标普500投资1万美金,将可获得5100万美金的回报,但投资1万美金到黄金只能换回40万美金。这意味着,投资标普500和投资黄金的收益差距达到130倍。

  此外,巴菲特还坚信黄金的实际用途不足。他曾在演讲中提到,“我们把黄金从非洲或者其他地方的地下挖出来,冶炼熔铸后,再去找个新地方重新埋到地下,还要雇人看守,这一切都是无用功。如果火星上有生命在观察我们的这种行为,一定会感到十分疑惑。”

  巴菲特认为,黄金的用处包括可加工为珠宝首饰等,但这并不足以支撑起广泛的需求。而铜、钢铁等非生产性资产,虽然也不具备生产能力,但有广泛的用途,因而还可以指望通过需求提升来推高价格。

  黄金未来走势如何?分析师观点现分歧

  即使黄金价格出现较大幅度的回调,瑞信银行(Credit Suisse)近日依然大幅上调2021年黄金价格预期,由原来的1800美元上调至2500美元。

  瑞信银行认为,“完美风暴”包括弱势美元、美国债息向下,以及普遍的通胀预期均推高金价至纪录高位,而金饰需求一旦回升也会对金价带来支持。

  黑石集团(Blackstone Group)副主席韦恩(Byron Wien)表示,随着标指接近历史高位,反映美股已“充分定价”,建议投资者转为购买黄金,以对冲美元进一步走弱的风险。

  韦恩指出,美元已经偏软,保护自己不受此影响的方法之一是持有黄金,今年黄金在投资组合中一直是一项不错的资产,又认为个人投资者持有一些黄金仓位是合理的。

  更有人放出豪言称,金价在本世纪末能涨到15000美元,而金价近期的回调或是最后一次入场机会。Goehring & Rozencwajg Leigh Associates管理合伙人Leigh Goehring认为,他预计金价今年将跌破每盎司1,700美元,到2020年将重回每盎司15,000美元的轨道。

  也有网友质疑称,这个长期看得太长了,没有太大的意义,到时候这个分析师都不存在了。

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  也有部分分析师认为,黄金价格的回调或将持续。

  道明证券称,“考虑到黄金极度看涨的人气,再加上庞大的仓位配置和投机活动,黄金回调仍有继续的空间。”

  德国商业银行(Commerzbank)在比较了黄金2013年的下跌后表示价格调整或将持续数周,“我们不太可能看到金价迅速回到此前创下的历史高点。”

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF380)

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